全站内容
  • 全站内容
  • 醫生查找
  • 新聞動态

科室導航

返回列表

負責人:陸國俐

電話:

電子郵件:

物理位置:源麗大廈9樓

床位數量:0張

 财務工作職責:

一、正确貫徹執行财經政策,根據國家規定拟定院内的實施細則或具體規範。

二、根據黨和國家的有關方針和各項制度,正确地進行會計核算,強化财務監督,确保本單位資産清晰、财産物資的安全、完整,财會人員要以身作則、奉公守法,與一切貪污盜竊,違法亂紀行為作鬥争。

三、及時準确編制年度預、決算及月、季度會計報表和其他财務經濟報表。

四、正确執行預算,專款專用,合理組織收入,嚴格控制支出,厲行勤儉節約,努力增收節支,杜絕無計劃的開支,對于臨時必須開支,應有追加計劃并按審批制度辦理手續。加強成本核算,充分發揮資金最小化,經濟效益最大化。

五、凡本次對外采購開支等一切會計事項,均應取得合法的原始憑證(如發票、錄單、收據等)。原始憑證須有經手人、驗收人和主管負責人簽字後,法人代表簽字後正式生效,方能據以報銷。一切空白紙條、不能作為報銷憑據。出差或因公借支,須經主管部門領導批準,任務完成後及時辦理結帳報銷手續,做到暫領清前的原則。

六、正确、及時、完整的記錄和反映經濟活動的财務收支情況,定期進行經濟活動分析,并會同有關部門做好經濟核算的管理工作,為加強經濟管理政策提供準确可靠的會計核算資料,做好領導的參謀。

七、對财産的調入、調出、報損等要督促有關部門辦理審批驗收等會計手續。

八、财務部門應與有關科室配合,定期對财務、物資、設備、家具、藥品、器械等财産進行盤點和帳目核對監督,及時清查庫存,防止浪費和積壓。

九、要及時清理債權、債務,負責對各項暫存、暫付款的管理及清理工作,防止拖欠,減少呆帳。

十、對課題經費及各項創收進行成本核算,以考察經濟效果。

十一、每日收到的現金要當日送存銀行,庫存現金不得超出銀行規定限額。出納和收費人員不得以長補短。如有差錯,應及時報告領導,及時核查,設法追回,并由經手人詳細登記,每月集中讨論,找出原因後報領導批示處理。

十二、做好會計檔案的及時整理工作,對原始憑證、賬簿、工資清冊、财務決算等資料,以及會計人員交接,均按财政部門的規定辦理,妥善保管。

十三、做好各種有價證券的保管、發放以及收款收據存根的回收保管工作。

十四、負責全院财務人員的業務培訓、考核,協助做好會計人員技術職務的資格考試和聘任。

十五、配合上級主管部門、财政、稅務、物價、審計等部門做好各項工作。

十六、參與院内外經濟合同的可行性分析及簽訂工作。


專家介紹